トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2018年12月１日
　至　2019年11月30日)

当連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,090,095

5,901,313

減価償却費

873,834

1,216,143

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

106,807

△50,935

受取利息及び受取配当金

△154,466

△268,037

支払利息

755,329

794,479

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△765,621

868,417

棚卸資産の増減額(△は増加)

△15,378,771

8,154,542

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

2,445,402

△1,195,944

その他

2,079

25,011

小計

△25,311

15,444,989

利息及び配当金の受取額

102,094

204,067

法人所得税の支払額

△3,876,675

△3,139,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,799,892

12,509,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

－

有形固定資産の取得による支出

△62,602

△161,265

投資不動産の取得による支出

△344,209

△3,377,878

無形資産の取得による支出

△29,351

△157,791

貸付金の実行による支出

△126,730

－

貸付金の回収による収入

17,034

109,857

その他の金融資産の取得による支出

△1,811,147

△972,660

その他の金融資産の回収による収入

26,426

505,046

その他の金融資産の売却による収入

151,509

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

536

－

その他

25,413

614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,133,119

△4,054,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

1,738,500

△1,796,000

長期借入れによる収入

36

41,630,045

33,963,165

長期借入金の返済による支出

36

△28,572,289

△31,925,799

リース負債の返済による支出

36

△5,349

△255,438

株式の発行による収入

40,060

70,232

配当金の支払額

△1,455,240

△1,997,202

自己株式の取得による支出

△999,909

△500,018

利息の支払額

△963,688

△973,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,412,129

△3,414,376

現金及び現金同等物の増減額

5,479,116

5,041,339

現金及び現金同等物の期首残高

７

26,520,569

31,998,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△757

△668

現金及び現金同等物の期末残高

７

31,998,929

37,039,600