トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2016年12月１日
　至　2017年11月30日)

当連結会計年度
(自　2017年12月１日
　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,049,467

10,171,017

減価償却費

393,045

621,108

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

98,422

112,683

受取利息及び受取配当金

△76,881

△85,743

支払利息

861,281

790,534

関係会社株式売却益

△123,505

－

有形固定資産除却損

22,955

791

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△13,498

△827,489

棚卸資産の増減額(△は増加)

353,672

△932,707

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

415,296

△14,822

その他

59,676

△79,792

小計

11,039,932

9,755,580

利息及び配当金の受取額

76,619

85,743

法人所得税の支払額

△4,027,392

△2,226,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,089,159

7,615,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

95,000

－

有形固定資産の取得による支出

△30,994

△72,169

投資不動産の取得による支出

△1,282,517

△8,714,445

無形資産の取得による支出

△13,189

△33,450

売却可能金融資産の取得による支出

△687,589

△473,717

売却可能金融資産の回収による収入

7,619

1,907

売却可能金融資産の売却による収入

349,201

3,458

貸付金の実行による支出

△1,085,000

－

貸付金の回収による収入

2,760,075

77

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△182,766

△1,502,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

39,328

－

その他

12,032

3,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,800

△10,786,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,930,300

117,500

長期借入れによる収入

38,871,150

41,148,950

長期借入金の返済による支出

△39,951,833

△33,360,923

株式の発行による収入

－

208,086

配当金の支払額

△1,061,561

△1,206,976

利息の支払額

△886,261

△960,968

その他

△3,374

△3,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,962,180

5,941,884

現金及び現金同等物の増減額

2,108,179

2,770,422

現金及び現金同等物の期首残高

7

21,640,866

23,750,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,193

△92

現金及び現金同等物の期末残高

7

23,750,239

26,520,569