トーセイ
8923
東証プライム
不動産業
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日） | 当連結会計年度 （自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 6,040,311 | 8,450,048 |
| 減価償却費 |
| 222,440 | 333,415 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） |
| △164,709 | 43,168 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △22,840 | △63,062 |
| 支払利息 |
| 874,493 | 892,920 |
| 有形固定資産除却損 |
| 2,372 | 7,711 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △1,097,514 | 944,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △8,845,226 | △15,971,161 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 930,567 | 235,008 |
| その他 |
| △28,424 | △110,587 |
| 小計 |
| △2,088,530 | △5,238,293 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 22,832 | 63,063 |
| 法人所得税の支払額 |
| △2,377,395 | △2,297,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,443,093 | △7,472,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △100,000 | △45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 240,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △71,303 | △54,277 |
| 投資不動産の取得による支出 |
| △750,033 | △1,743,387 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △37,610 | △27,711 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △5,020 | △321,636 |
| 売却可能金融資産の回収による収入 |
| 757,951 | 124,918 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 444,960 | 34,680 |
| 貸付金の実行による支出 |
| － | △2,935,000 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 64 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
| － | △3,297,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
| － | 40,563 |
| その他 |
| 2,596 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 481,605 | △8,193,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △95,000 | 1,652,800 |
| 長期借入れによる収入 |
| 31,627,000 | 42,442,800 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △23,273,064 | △23,866,891 |
| 配当金の支払額 |
| △578,436 | △771,761 |
| 利息の支払額 |
| △1,015,655 | △926,467 |
| その他 |
| △3,745 | △7,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,661,097 | 18,522,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 2,699,610 | 2,856,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 16,100,795 | 18,791,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △9,323 | △6,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 18,791,081 | 21,640,866 |