トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年12月１日
　至　2022年11月30日)

当連結会計年度
(自　2022年12月１日
　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,753,538

15,310,707

減価償却費

1,589,224

1,593,621

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

349,256

184,274

受取利息及び受取配当金

△377,620

△403,929

支払利息

1,138,284

1,347,800

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△5,542,772

5,065,872

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,365,535

△14,496,604

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

1,307,604

1,321,595

その他

△251,066

△107,269

小計

4,600,915

9,816,068

利息及び配当金の受取額

301,923

392,357

法人所得税の支払額

△5,099,923

△4,639,734

法人所得税の還付額

－

153,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

△197,084

5,722,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,098

△407,928

投資不動産の取得による支出

△3,172,982

△802,991

無形資産の取得による支出

△79,221

△39,951

貸付金の実行による支出

△460,300

△1,219,000

貸付金の回収による収入

6,547

7,950

その他の金融資産の取得による支出

△2,921,115

△570,078

その他の金融資産の回収による収入

364,677

8,481

子会社の取得による支出

△2,764,974

△2,938,680

事業譲受による支出

－

△10,128,240

その他

35,365

△11,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,081,101

△16,102,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

3,056,646

△1,504,103

長期借入れによる収入

36

37,857,089

59,501,354

長期借入金の返済による支出

36

△29,180,363

△37,621,499

社債の償還による支出

36

△66,356

△36,356

リース負債の返済による支出

36

△432,155

△431,500

非支配持分からの払込による収入

－

271,500

配当金の支払額

△1,814,599

△2,408,911

自己株式の取得による支出

△885,972

△113,913

自己株式の処分による収入

251,701

1,740,910

利息の支払額

△1,308,793

△1,591,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,477,196

17,805,721

現金及び現金同等物の増減額

△1,800,990

7,425,371

現金及び現金同等物の期首残高

33,560,679

31,767,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,319

5,463

現金及び現金同等物の期末残高

７

31,767,008

39,197,843