トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年12月１日
　至　2021年11月30日)

当連結会計年度
(自　2021年12月１日
　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,302,616

12,753,538

減価償却費

1,492,087

1,589,224

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

222,214

349,256

受取利息及び受取配当金

△251,805

△377,620

支払利息

912,557

1,138,284

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△1,516,068

△5,542,772

棚卸資産の増減額(△は増加)

△7,118,262

△6,365,535

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△1,157,713

1,307,604

その他

8,827

△251,066

小計

2,894,452

4,600,915

利息及び配当金の受取額

256,073

301,923

法人所得税の支払額

△2,532,796

△5,099,923

法人所得税の還付額

356,873

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

974,603

△197,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△974,097

△89,098

投資不動産の取得による支出

△12,251,192

△3,172,982

無形資産の取得による支出

△39,893

△79,221

貸付金の実行による支出

△610,695

△460,300

貸付金の回収による収入

4,027

6,547

その他の金融資産の取得による支出

△102,673

△2,921,115

その他の金融資産の回収による収入

157,049

364,677

子会社の取得による支出

△1,610,227

△2,764,974

その他

△21,275

35,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,448,977

△9,081,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

1,358,000

3,056,646

長期借入れによる収入

36

49,831,946

37,857,089

長期借入金の返済による支出

36

△37,419,887

△29,180,363

社債の償還による支出

36

－

△66,356

リース負債の返済による支出

36

△254,241

△432,155

非支配持分への払戻による支出

△117,600

－

非支配持分からの払込による収入

117,600

－

配当金の支払額

△896,367

△1,814,599

非支配持分への配当金の支払額

△2,771

－

自己株式の取得による支出

△500,049

△885,972

自己株式の処分による収入

44,767

251,701

利息の支払額

△1,167,130

△1,308,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,994,264

7,477,196

現金及び現金同等物の増減額

△3,480,109

△1,800,990

現金及び現金同等物の期首残高

37,039,600

33,560,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,220

7,319

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△31

－

現金及び現金同等物の期末残高

７

33,560,679

31,767,008