トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年12月１日
　至　2018年11月30日)

当連結会計年度
(自　2018年12月１日
　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,171,017

12,090,095

減価償却費

621,108

873,834

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

112,683

106,807

受取利息及び受取配当金

△85,743

△154,466

支払利息

790,534

755,329

有形固定資産除却損

791

－

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△827,489

△765,621

棚卸資産の増減額(△は増加)

△932,707

△15,378,771

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△14,822

2,445,402

その他

△79,792

2,079

小計

9,755,580

△25,311

利息及び配当金の受取額

85,743

102,094

法人所得税の支払額

△2,226,001

△3,876,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,615,322

△3,799,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

20,000

有形固定資産の取得による支出

△72,169

△62,602

投資不動産の取得による支出

△8,714,445

△344,209

無形資産の取得による支出

△33,450

△29,351

貸付金の実行による支出

－

△126,730

貸付金の回収による収入

77

17,034

その他の金融資産の取得による支出

△473,717

△1,811,147

その他の金融資産の回収による収入

1,907

26,426

その他の金融資産の売却による収入

3,458

151,509

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△1,502,160

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

－

536

その他

3,715

25,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,786,784

△2,133,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

117,500

1,738,500

長期借入れによる収入

41,148,950

41,630,045

長期借入金の返済による支出

△33,360,923

△28,572,289

株式の発行による収入

208,086

40,060

配当金の支払額

△1,206,976

△1,455,240

利息の支払額

△960,968

△963,688

自己株式の取得による支出

△128

△999,909

その他

△3,654

△5,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,941,884

11,412,129

現金及び現金同等物の増減額

2,770,422

5,479,116

現金及び現金同等物の期首残高

7

23,750,239

26,520,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92

△757

現金及び現金同等物の期末残高

7

26,520,569

31,998,929