トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度
(自　平成28年12月１日
　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,450,048

9,049,467

減価償却費

333,415

393,045

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

43,168

98,422

受取利息及び受取配当金

△63,062

△76,881

支払利息

892,920

861,281

関係会社株式売却益

－

△123,505

有形固定資産除却損

7,711

22,955

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

944,245

△13,498

棚卸資産の増減額(△は増加)

△15,971,161

353,672

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

235,008

415,296

その他

△110,587

59,676

小計

△5,238,293

11,039,932

利息及び配当金の受取額

63,063

76,619

法人所得税の支払額

△2,297,257

△4,027,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,472,487

7,089,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,000

－

定期預金の払戻による収入

30,000

95,000

有形固定資産の取得による支出

△54,277

△30,994

投資不動産の取得による支出

△1,743,387

△1,282,517

無形資産の取得による支出

△27,711

△13,189

売却可能金融資産の取得による支出

△321,636

△687,589

売却可能金融資産の回収による収入

124,918

7,619

売却可能金融資産の売却による収入

34,680

349,201

貸付金の実行による支出

△2,935,000

△1,085,000

貸付金の回収による収入

72

2,760,075

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△3,297,173

△182,766

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

40,563

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

－

39,328

その他

132

12,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,193,818

△18,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,652,800

△1,930,300

長期借入れによる収入

42,442,800

38,871,150

長期借入金の返済による支出

△23,866,891

△39,951,833

配当金の支払額

△771,761

△1,061,561

利息の支払額

△926,467

△886,261

その他

△7,983

△3,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,522,496

△4,962,180

現金及び現金同等物の増減額

2,856,190

2,108,179

現金及び現金同等物の期首残高

7

18,791,081

21,640,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,404

1,193

現金及び現金同等物の期末残高

7

21,640,866

23,750,239