トーセイ
8923
東証プライム
不動産業
トーセイのキャッシュフロー計算書
（2015年11月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 平成25年12月１日 至 平成26年11月30日） | 当連結会計年度 （自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 4,663,706 | 6,040,311 |
| 減価償却費 |
| 188,916 | 222,440 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） |
| 68,424 | △164,709 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △3,514 | △22,840 |
| 支払利息 |
| 900,581 | 874,493 |
| 売却可能金融資産売却益 |
| △531 | － |
| 有形固定資産除却損 |
| 1,597 | 2,372 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △1,588,666 | △1,097,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △3,378,869 | △8,845,226 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| 781,843 | 930,567 |
| その他 |
| △4,921 | △28,424 |
| 小計 |
| 1,628,567 | △2,088,530 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 3,513 | 22,832 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,287,543 | △2,377,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 344,537 | △4,443,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △140,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| － | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △19,666 | △71,303 |
| 投資不動産の取得による支出 |
| △1,125,123 | △750,033 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △59,106 | △37,610 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △2,196,590 | △5,020 |
| 売却可能金融資産の回収による収入 |
| 750,002 | 757,951 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 1,156 | 444,960 |
| 貸付金の実行による支出 |
| △300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 |
| 68 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
| 210,317 | － |
| その他 |
| 174 | 2,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,878,766 | 481,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 183,000 | △95,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 32,389,000 | 31,627,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △27,206,985 | △23,273,064 |
| 配当金の支払額 |
| △384,763 | △578,436 |
| 利息の支払額 |
| △1,086,000 | △1,015,655 |
| その他 |
| △2,355 | △3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,891,894 | 6,661,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 1,357,665 | 2,699,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 14,711,997 | 16,100,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 31,131 | △9,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 16,100,795 | 18,791,081 |