トーセイ
8923
東証プライム
不動産業
トーセイのキャッシュフロー計算書
（2014年11月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 平成24年12月１日 至 平成25年11月30日） | 当連結会計年度 （自 平成25年12月１日 至 平成26年11月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 3,222,127 | 4,663,706 |
| 減価償却費 |
| 173,480 | 188,916 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 107,989 | 68,424 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △3,467 | △3,514 |
| 支払利息 |
| 695,799 | 900,581 |
| 売却可能金融資産売却益 |
| △7,323 | △531 |
| 有形固定資産除却損 |
| 183 | 1,597 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 908,464 | △1,588,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,118,535 | △3,378,869 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △1,021,652 | 781,843 |
| その他 |
| △682 | △4,921 |
| 小計 |
| 2,956,384 | 1,628,567 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 3,566 | 3,513 |
| 法人所得税の支払額 |
| △187,336 | △1,287,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,772,614 | 344,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| － | △140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △11,064 | △19,666 |
| 投資不動産の取得による支出 |
| △525,736 | △1,125,123 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △4,490 | △59,106 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △667,000 | △2,196,590 |
| 売却可能金融資産の回収による収入 |
| 216,700 | 750,002 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 50,782 | 1,156 |
| 貸付金の実行による支出 |
| － | △300,000 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 83 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
| － | 210,317 |
| その他 |
| － | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △940,724 | △2,878,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △378,400 | 183,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 20,869,988 | 32,389,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △17,855,004 | △27,206,985 |
| 株式の発行による収入 |
| 1,825,537 | － |
| 配当金の支払額 |
| △273,717 | △384,763 |
| 利息の支払額 |
| △729,954 | △1,086,000 |
| その他 |
| △1,771 | △2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,456,677 | 3,891,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 5,288,567 | 1,357,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 9,410,622 | 14,711,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 3,770 | 31,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| 9,036 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 14,711,997 | 16,100,795 |