トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年12月１日
　至　2023年11月30日)

当連結会計年度
(自　2023年12月１日
　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

15,310,707

17,364,939

減価償却費

1,593,621

1,596,465

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

184,274

413,572

受取利息及び受取配当金

△403,929

△620,957

支払利息

1,347,800

1,744,597

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

5,065,872

△2,351,043

棚卸資産の増減額(△は増加)

△14,496,604

△29,310,228

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

1,321,595

2,884,921

その他

△107,269

28,553

小計

9,816,068

△8,249,180

利息及び配当金の受取額

392,357

563,052

法人所得税の支払額

△4,639,734

△5,624,292

法人所得税の還付額

153,315

264,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,722,006

△13,045,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△407,928

△194,350

投資不動産の取得による支出

△802,991

△2,448,566

無形資産の取得による支出

△39,951

△33,772

貸付金の実行による支出

△1,219,000

△8,840,031

貸付金の回収による収入

7,950

7,804,276

その他の金融資産の取得による支出

△570,078

△2,360,523

その他の金融資産の回収による収入

8,481

402,384

子会社の取得による支出

△2,938,680

△46,190

事業譲受による支出

△10,128,240

－

事業譲受による収入

－

101,584

その他

△11,919

6,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,102,356

△5,608,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

△1,504,103

2,976,360

長期借入れによる収入

36

59,501,354

59,194,525

長期借入金の返済による支出

36

△37,621,499

△42,352,044

社債の償還による支出

36

△36,356

△21,356

リース負債の返済による支出

36

△431,500

△564,137

非支配持分への払戻による支出

－

△37,897

非支配持分からの払込による収入

271,500

126,500

配当金の支払額

△2,408,911

△3,192,502

非支配持分への配当金の支払額

－

△9,763

自己株式の取得による支出

△113,913

△310

自己株式の処分による収入

1,740,910

84,604

利息の支払額

△1,591,758

△1,874,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,805,721

14,329,562

現金及び現金同等物の増減額

7,425,371

△4,324,594

現金及び現金同等物の期首残高

31,767,008

39,197,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,463

914

現金及び現金同等物の期末残高

７

39,197,843

34,874,164