テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,542

4,774

減価償却費

1,984

1,644

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

7

受取利息及び受取配当金

△261

△294

支払利息

19

15

自己株式取得費用

0

-

持分法による投資損益（△は益）

△12

△24

寄付金

1,700

-

固定資産除売却損益（△は益）

5

3

売上債権の増減額（△は増加）

98

△67

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

4

預り保証金の増減額（△は減少）

△850

△1,720

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△172

その他

△367

△299

小計

6,889

3,704

利息及び配当金の受取額

267

300

利息の支払額

△19

△15

寄付金の支払額

-

△1,700

法人税等の支払額

△1,996

△1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,141

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

定期預金の払戻による収入

57

57

有形固定資産の取得による支出

△2,257

△1,539

有形固定資産の除却による支出

-

△120

無形固定資産の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の取得による支出

△10

-

投資有価証券の売却による収入

-

169

保険積立金の払戻による収入

-

4

保険積立金の積立による支出

△17

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,294

△1,509

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59

10

長期借入れによる収入

1,012

337

長期借入金の返済による支出

△1,465

△689

自己株式の取得による支出

△63

△0

配当金の支払額

△945

△945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,522

△1,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,324

△1,875

現金及び現金同等物の期首残高

32,146

33,471

現金及び現金同等物の期末残高

 33,471

 31,595