テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,067

4,542

減価償却費

1,962

1,984

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

22

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△482

-

受取利息及び受取配当金

△264

△261

支払利息

26

19

自己株式取得費用

7

0

持分法による投資損益（△は益）

△22

△12

寄付金

-

1,700

固定資産除売却損益（△は益）

△18

5

売上債権の増減額（△は増加）

△175

98

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△2

預り保証金の増減額（△は減少）

△85

△850

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

36

その他

0

△367

小計

6,983

6,889

利息及び配当金の受取額

279

267

利息の支払額

△28

△19

法人税等の支払額

△3,510

△1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,723

5,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

定期預金の払戻による収入

57

57

有形固定資産の取得による支出

△1,757

△2,257

有形固定資産の売却による収入

67

-

無形固定資産の取得による支出

△2

△9

投資有価証券の取得による支出

-

△10

投資有価証券の売却による収入

63

-

保険積立金の払戻による収入

190

-

保険積立金の積立による支出

△18

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,456

△2,294

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△639

△59

長期借入れによる収入

243

1,012

長期借入金の返済による支出

△660

△1,465

自己株式の取得による支出

△508

△63

配当金の支払額

△952

△945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,517

△1,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△249

1,324

現金及び現金同等物の期首残高

32,396

32,146

現金及び現金同等物の期末残高

 32,146

 33,471