テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,491

6,067

減価償却費

2,036

1,962

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△357

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

3

△482

受取利息及び受取配当金

△266

△264

支払利息

37

26

自己株式取得費用

15

7

持分法による投資損益（△は益）

△27

△22

固定資産除売却損益（△は益）

16

△18

売上債権の増減額（△は増加）

313

△175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

16

預り保証金の増減額（△は減少）

207

△85

未払消費税等の増減額（△は減少）

109

△47

その他

△25

0

小計

8,579

6,983

利息及び配当金の受取額

271

279

利息の支払額

△42

△28

法人税等の支払額

△1,832

△3,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,976

3,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

担保預金の預入による支出

△64

-

定期預金の払戻による収入

57

57

有形固定資産の取得による支出

△2,256

△1,757

有形固定資産の売却による収入

-

67

無形固定資産の取得による支出

△36

△2

投資有価証券の取得による支出

△363

-

投資有価証券の売却による収入

-

63

保険積立金の払戻による収入

15

190

保険積立金の積立による支出

△18

△18

その他

1

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,723

△1,456

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,625

△639

長期借入れによる収入

671

243

長期借入金の返済による支出

△1,778

△660

自己株式の処分による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△1,046

△508

配当金の支払額

△913

△952

その他

△4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,696

△2,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△444

△249

現金及び現金同等物の期首残高

32,840

32,396

現金及び現金同等物の期末残高

 32,396

 32,146