テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,599

6,491

減価償却費

1,959

2,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△357

退職給付制度終了益

△128

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

18

3

受取利息及び受取配当金

△240

△266

支払利息

70

37

自己株式取得費用

41

15

持分法による投資損益（△は益）

△22

△27

固定資産除売却損益（△は益）

18

16

売上債権の増減額（△は増加）

△36

313

たな卸資産の増減額（△は増加）

21

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

△1

預り保証金の増減額（△は減少）

277

207

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,850

109

その他

△5

△25

小計

6,626

8,579

利息及び配当金の受取額

249

271

利息の支払額

△61

△42

法人税等の支払額

△9,980

△1,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,165

6,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

担保預金の預入による支出

-

△64

定期預金の払戻による収入

57

57

有形固定資産の取得による支出

△702

△2,256

有形固定資産の除却による支出

△269

-

無形固定資産の取得による支出

△5

△36

投資有価証券の取得による支出

△55

△363

保険積立金の払戻による収入

120

15

保険積立金の積立による支出

△19

△18

その他

-

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△932

△2,723

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,833

△1,625

長期借入れによる収入

1,765

671

長期借入金の返済による支出

△1,540

△1,778

社債の償還による支出

△1,640

-

自己株式の処分による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△5,098

△1,046

配当金の支払額

△921

△913

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,273

△4,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,372

△444

現金及び現金同等物の期首残高

46,212

32,840

現金及び現金同等物の期末残高

32,840

32,396