テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,882

6,599

減価償却費

2,204

1,959

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,128

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

18

退職給付制度終了益

-

△128

環境対策引当金の増減額（△は減少）

400

18

受取利息及び受取配当金

△306

△240

支払利息

130

70

自己株式取得費用

488

41

持分法による投資損益（△は益）

△29

△22

固定資産除売却損益（△は益）

△30,411

18

借入金繰上返済費用

297

-

売上債権の増減額（△は増加）

237

△36

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

△14

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,605

277

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,684

△1,850

その他

△558

△5

小計

7,304

6,626

利息及び配当金の受取額

319

249

利息の支払額

△178

△61

借入金繰上返済費用の支払額

△297

-

法人税等の支払額

△2,292

△9,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,855

△3,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

定期預金の払戻による収入

57

57

有形固定資産の取得による支出

△1,846

△702

有形固定資産の売却による収入

59,632

-

有形固定資産の除却による支出

-

△269

無形固定資産の取得による支出

△24

△5

無形固定資産の売却による収入

21

-

投資有価証券の取得による支出

-

△55

投資有価証券の売却による収入

3,144

-

保険積立金の払戻による収入

111

120

保険積立金の積立による支出

△20

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,017

△932

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,764

△1,833

長期借入れによる収入

1,590

1,765

長期借入金の返済による支出

△12,003

△1,540

社債の償還による支出

△180

△1,640

自己株式の取得による支出

△17,708

△5,098

配当金の支払額

△1,337

△921

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,408

△9,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,464

△13,372

現金及び現金同等物の期首残高

19,748

46,212

現金及び現金同等物の期末残高

46,212

32,840