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三井不動産のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	262,403	295,930
減価償却費	111,500	125,298
減損損失	9,477	－
受取利息及び受取配当金	△7,408	△8,483
支払利息	31,606	55,457
持分法による投資損益（△は益）	△2,161	△7,325
段階取得に係る差損益（△は益）	－	2,171
投資有価証券売却損益（△は益）	△51,726	△44,077
投資有価証券評価損益（△は益）	－	3,137
固定資産売却益	△6,885	－
固定資産除却損	7,447	8,194
新型コロナウイルス感染症による損失	4,223	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△13,692	△9,246
仕入債務の増減額（△は減少）	8,367	8,474
販売用不動産の増減額（△は増加）	△26,383	△169
その他	58,632	17,970
小計	385,401	447,335
利息及び配当金の受取額	10,468	14,234
利息の支払額	△31,441	△54,060
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△2,871	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△90,086	△109,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	271,469	297,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△241,567	△362,744
有形及び無形固定資産の売却による収入	57,158	12,242
投資有価証券の取得による支出	△64,112	△94,803
投資有価証券の売却による収入	72,680	50,599
敷金及び保証金の差入による支出	△18,202	△17,763
敷金及び保証金の回収による収入	9,554	16,582
預り敷金保証金の返還による支出	△38,365	△39,826
預り敷金保証金の受入による収入	46,002	51,781
貸付けによる支出	△18,474	△15,949
貸付金の回収による収入	17,969	17,954
定期預金の預入による支出	△2,858	△1,354
定期預金の払戻による収入	1,277	3,140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△6,767
その他	△31,118	△35,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	△210,057	△422,034

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,598,897	1,845,997
短期借入金の返済による支出	△1,583,384	△1,791,248
長期借入れによる収入	288,752	518,036
長期借入金の返済による支出	△318,271	△340,902
社債の発行による収入	42,602	118,840
社債の償還による支出	△101,035	△114,394
配当金の支払額	△42,331	△59,853
非支配株主からの払込みによる収入	7,871	8,359
非支配株主への配当金の支払額	△3,509	△10,907
非支配株主への払戻による支出	△2	△1,741
非支配株主との資本取引による支出	－	△6,265
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,994	△10,125
自己株式の増減額（△は増加）	△30,012	△45,008
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△18,288	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	24,105	663
財務活動によるキャッシュ・フロー	△139,600	111,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,147	4,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△45,041	△7,880
現金及び現金同等物の期首残高	187,723	142,682
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△2,490
現金及び現金同等物の期末残高	142,682	132,310