三井不動産

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三井不動産のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	191,820	262,403
減価償却費	98,196	111,500
減損損失	39,648	9,477
受取利息及び受取配当金	△6,876	△7,408
支払利息	27,779	31,606
持分法による投資損益（△は益）	6,157	△2,161
投資有価証券売却損益（△は益）	△45,931	△51,726
関係会社株式売却損益（△は益）	△10,701	－
補助金収入	△2,319	△5,485
固定資産売却益	△20,704	△6,885
固定資産除却損	－	7,447
新型コロナウイルス感染症による損失	14,734	4,223
売上債権の増減額（△は増加）	△507	△13,692
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,751	8,367
販売用不動産の増減額（△は増加）	△4,635	△26,383
その他	15,919	59,363
小計	294,827	380,647
利息及び配当金の受取額	14,547	10,468
利息の支払額	△31,538	△31,441
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△12,080	△2,871
補助金の受取額	1,861	4,754
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△79,755	△90,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	187,862	271,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△276,337	△241,567
有形及び無形固定資産の売却による収入	245,956	57,158
投資有価証券の取得による支出	△65,769	△64,112
投資有価証券の売却による収入	69,532	72,680
敷金及び保証金の差入による支出	△23,200	△18,202
敷金及び保証金の回収による収入	8,328	9,554
預り敷金保証金の返還による支出	△46,380	△38,365
預り敷金保証金の受入による収入	44,123	46,002
貸付けによる支出	△15,460	△18,474
貸付金の回収による収入	11,581	17,969
定期預金の預入による支出	△157	△2,858
定期預金の払戻による収入	2,703	1,277
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△77,788	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△164	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	23	－
その他	△8,028	△31,118
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,035	△210,057

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,272,236	1,598,897
短期借入金の返済による支出	△1,352,109	△1,583,384
長期借入れによる収入	239,200	288,752
長期借入金の返済による支出	△162,585	△318,271
社債の発行による収入	137,650	42,602
社債の償還による支出	△142,100	△101,035
配当金の支払額	△42,522	△42,331
非支配株主からの払込みによる収入	8,058	7,871
非支配株主への配当金の支払額	△2,413	△3,509
非支配株主への払戻による支出	△379	△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,772	△4,994
自己株式の増減額（△は増加）	△16,828	△30,012
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△18,288
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	24,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,565	△139,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,989	33,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,251	△45,041
現金及び現金同等物の期首残高	179,472	187,723
現金及び現金同等物の期末残高	187,723	142,682