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三井不動産のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	261,217	191,820
減価償却費	91,434	98,196
減損損失	1,513	39,648
受取利息及び受取配当金	△7,751	△6,876
支払利息	29,382	27,779
持分法による投資損益（△は益）	△5,715	6,157
投資有価証券売却損益（△は益）	△16,710	△45,931
投資有価証券評価損益（△は益）	2,868	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△10,701
補助金収入	△1,002	△2,319
固定資産売却益	－	△20,704
固定資産除却損	4,257	－
事業譲渡損	2,962	－
新型コロナウイルス感染症による損失	2,402	14,734
売上債権の増減額（△は増加）	7,414	△507
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,763	△7,751
販売用不動産の増減額（△は増加）	△255,846	△4,635
その他	54,106	15,919
小計	168,768	294,827
利息及び配当金の受取額	16,811	14,547
利息の支払額	△28,815	△31,538
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△282	△12,080
補助金の受取額	－	1,861
法人税等の支払額	△69,388	△79,755
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,094	187,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△473,818	△276,337
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,908	245,956
投資有価証券の取得による支出	△53,438	△65,769
投資有価証券の売却による収入	22,810	69,532
敷金及び保証金の差入による支出	△13,539	△23,200
敷金及び保証金の回収による収入	8,607	8,328
預り敷金保証金の返還による支出	△41,772	△46,380
預り敷金保証金の受入による収入	54,763	44,123
貸付けによる支出	△19,947	△15,460
貸付金の回収による収入	18,234	11,581
定期預金の払戻による収入	28,113	2,703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△77,788
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	23
補助金の受取額	1,945	307
その他	△66,673	△8,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△532,806	△131,035


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,886,795	1,272,236
短期借入金の返済による支出	△2,836,965	△1,352,109
長期借入れによる収入	630,138	239,200
長期借入金の返済による支出	△230,976	△162,585
社債の発行による収入	230,499	137,650
社債の償還による支出	△103,300	△142,100
配当金の支払額	△45,048	△42,522
非支配株主からの払込みによる収入	6,532	8,058
非支配株主への配当金の支払額	△7,142	△2,413
非支配株主への払戻による支出	△136	△379
非支配株主との資本取引による支出	△30,746	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5,029	△4,772
自己株式の増減額（△は増加）	△24,193	△16,828
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,675	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	467,751	△66,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	△249	17,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,789	8,251
現金及び現金同等物の期首残高	157,682	179,472
現金及び現金同等物の期末残高	179,472	187,723