三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,043

261,217

減価償却費

79,034

91,434

減損損失

11,414

1,513

受取利息及び受取配当金

△7,136

△7,751

支払利息

28,284

29,382

持分法による投資損益（△は益）

△14,895

△5,715

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,481

△16,710

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,868

固定資産除却損

2,129

4,257

事業譲渡損

－

2,962

新型コロナウイルス感染症による損失

－

2,402

売上債権の増減額（△は増加）

△4,323

7,414

仕入債務の増減額（△は減少）

3,826

△1,763

販売用不動産の増減額（△は増加）

△31,877

△255,846

その他

9,405

53,103

小計

316,424

168,768

利息及び配当金の受取額

15,018

16,811

利息の支払額

△27,421

△28,815

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△282

法人税等の支払額

△87,312

△69,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,709

87,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△338,318

△473,818

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,173

1,908

投資有価証券の取得による支出

△33,216

△53,438

投資有価証券の売却による収入

3,029

22,810

敷金及び保証金の差入による支出

△9,400

△13,539

敷金及び保証金の回収による収入

7,385

8,607

預り敷金保証金の返還による支出

△34,385

△41,772

預り敷金保証金の受入による収入

55,645

54,763

貸付けによる支出

△21,149

△19,947

貸付金の回収による収入

19,913

18,234

定期預金の預入による支出

△35,563

△15,639

定期預金の払戻による収入

18,758

28,113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,301

－

補助金の受取額

1,569

1,945

その他

△21,034

△51,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△388,895

△532,806

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,562,942

2,886,795

短期借入金の返済による支出

△3,585,861

△2,836,965

長期借入れによる収入

448,635

630,138

長期借入金の返済による支出

△268,840

△230,976

社債の発行による収入

246,318

230,499

社債の償還による支出

△97,590

△103,300

配当金の支払額

△41,363

△45,048

非支配株主からの払込みによる収入

19,070

6,532

非支配株主への配当金の支払額

△4,584

△7,142

非支配株主への払戻による支出

△486

△136

非支配株主との資本取引による支出

△622

△30,746

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,883

△5,029

自己株式の増減額（△は増加）

△15,013

△24,193

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27,473

△2,675

その他

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,238

467,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,078

△249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,974

21,789

現金及び現金同等物の期首残高

100,708

157,682

現金及び現金同等物の期末残高

157,682

179,472