三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

224,748

242,043

減価償却費

70,167

79,034

減損損失

8,042

11,414

受取利息及び受取配当金

△6,084

△7,136

支払利息

25,671

28,284

持分法による投資損益（△は益）

△15,258

△14,895

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,481

固定資産除却損

7,550

2,129

補助金収入

－

△3,973

固定資産圧縮損

－

3,959

売上債権の増減額（△は増加）

△4,961

△4,323

仕入債務の増減額（△は減少）

1,704

3,826

販売用不動産の増減額（△は増加）

△217,384

△31,877

その他

△10,570

9,419

小計

83,624

316,424

利息及び配当金の受取額

10,377

15,018

利息の支払額

△25,652

△27,421

法人税等の支払額

△38,206

△87,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,143

216,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△360,075

△338,318

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,681

1,173

投資有価証券の取得による支出

△11,776

△33,216

投資有価証券の売却による収入

2,027

3,029

敷金及び保証金の差入による支出

△10,967

△9,400

敷金及び保証金の回収による収入

5,102

7,385

預り敷金保証金の返還による支出

△38,041

△34,385

預り敷金保証金の受入による収入

66,752

55,645

貸付けによる支出

△22,934

△21,149

貸付金の回収による収入

12,814

19,913

定期預金の預入による支出

△0

△35,563

定期預金の払戻による収入

14

18,758

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△431

△3,301

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,173

－

補助金の受取額

－

1,569

その他

△15,801

△21,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,464

△388,895

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,346,884

3,562,942

短期借入金の返済による支出

△3,293,552

△3,585,861

長期借入れによる収入

371,957

448,635

長期借入金の返済による支出

△220,506

△268,840

社債の発行による収入

179,665

246,318

社債の償還による支出

△54,113

△97,590

配当金の支払額

△35,573

△41,363

非支配株主からの払込みによる収入

4,499

19,070

非支配株主への配当金の支払額

△5,579

△5,207

非支配株主への払戻による支出

△105

△486

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,942

△3,883

自己株式の増減額（△は増加）

△18

△15,013

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△463

△27,473

その他

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

289,150

231,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,668

△2,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,838

56,974

現金及び現金同等物の期首残高

148,546

100,708

現金及び現金同等物の期末残高

100,708

157,682