三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,257

224,748

減価償却費

71,357

70,167

減損損失

25,559

8,042

受取利息及び受取配当金

△5,609

△6,084

支払利息

24,634

25,671

持分法による投資損益（△は益）

△4,564

△15,258

固定資産除却損

1,790

7,550

売上債権の増減額（△は増加）

△121

△4,961

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,118

1,704

販売用不動産の増減額（△は増加）

△59,571

△217,384

その他

83,893

△10,570

小計

320,506

83,624

利息及び配当金の受取額

8,604

10,377

利息の支払額

△24,553

△25,652

法人税等の支払額

△77,124

△38,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,432

30,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△168,581

△360,075

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,131

4,681

投資有価証券の取得による支出

△16,156

△11,776

投資有価証券の売却による収入

598

2,027

敷金及び保証金の差入による支出

△8,290

△10,967

敷金及び保証金の回収による収入

8,843

5,102

預り敷金保証金の返還による支出

△32,514

△38,041

預り敷金保証金の受入による収入

33,652

66,752

貸付けによる支出

△27,931

△22,934

貸付金の回収による収入

13,872

12,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,025

△431

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

3,173

その他

1,818

△15,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,583

△365,464

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,170,459

3,346,884

短期借入金の返済による支出

△3,201,268

△3,293,552

長期借入れによる収入

225,268

371,957

長期借入金の返済による支出

△178,815

△220,506

社債の発行による収入

105,992

179,665

社債の償還による支出

△66,971

△54,113

配当金の支払額

△31,621

△35,573

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

4,499

非支配株主への配当金の支払額

△5,250

△5,579

非支配株主への払戻による支出

△196

△105

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,905

△3,942

自己株式の増減額（△は増加）

△94

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△525

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,071

289,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,339

△1,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,580

△47,838

現金及び現金同等物の期首残高

109,966

148,546

現金及び現金同等物の期末残高

148,546

100,708