三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

181,317

192,257

減価償却費

67,460

71,357

減損損失

－

25,559

受取利息及び受取配当金

△4,822

△5,609

支払利息

25,431

24,634

持分法による投資損益（△は益）

△5,564

△4,564

固定資産除却損

3,893

1,790

有価証券売却損益（△は益）

△2,690

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,385

△121

仕入債務の増減額（△は減少）

6,535

△9,118

販売用不動産の増減額（△は増加）

△173,928

△59,571

その他

23,641

83,893

小計

119,889

320,506

利息及び配当金の受取額

6,756

8,604

利息の支払額

△25,448

△24,553

法人税等の支払額

△69,042

△77,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,154

227,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△205,149

△168,581

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,071

4,131

投資有価証券の取得による支出

△9,263

△16,156

投資有価証券の売却による収入

15,838

598

敷金及び保証金の差入による支出

△13,548

△8,290

敷金及び保証金の回収による収入

5,735

8,843

預り敷金保証金の返還による支出

△35,295

△32,514

預り敷金保証金の受入による収入

42,902

33,652

貸付けによる支出

△23,719

△27,931

貸付金の回収による収入

20,063

13,872

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,202

△11,025

その他

△39,153

1,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,719

△201,583

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,166,554

3,170,459

短期借入金の返済による支出

△3,049,221

△3,201,268

長期借入れによる収入

311,532

225,268

長期借入金の返済による支出

△174,762

△178,815

社債の発行による収入

46,911

105,992

社債の償還による支出

△68,117

△66,971

配当金の支払額

△27,673

△31,621

非支配株主からの払込みによる収入

4,238

2,000

非支配株主への配当金の支払額

△1,666

△5,250

非支配株主への払戻による支出

△1,274

△196

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,547

△3,905

自己株式の増減額（△は増加）

△225

△94

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,636

△525

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,110

15,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,540

△2,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,994

38,580

現金及び現金同等物の期首残高

118,960

109,966

現金及び現金同等物の期末残高

109,966

148,546