三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

166,840

181,317

減価償却費

61,242

67,460

受取利息及び受取配当金

△4,307

△4,822

支払利息

26,379

25,431

持分法による投資損益（△は益）

△2,378

△5,564

固定資産除却損

1,530

3,893

有価証券売却損益（△は益）

△37

△2,690

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,603

－

売上債権の増減額（△は増加）

△271

△1,385

仕入債務の増減額（△は減少）

151

6,535

販売用不動産の増減額（△は増加）

△141,399

△173,928

その他

△2,291

23,641

小計

99,857

119,889

利息及び配当金の受取額

5,247

6,756

利息の支払額

△26,697

△25,448

法人税等の支払額

△48,063

△69,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,343

32,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△304,187

△205,149

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,292

8,071

投資有価証券の取得による支出

△10,687

△9,263

投資有価証券の売却による収入

2,423

15,838

敷金及び保証金の差入による支出

△6,428

△13,548

敷金及び保証金の回収による収入

11,875

5,735

預り敷金保証金の返還による支出

△44,168

△35,295

預り敷金保証金の受入による収入

62,685

42,902

貸付けによる支出

△14,755

△23,719

貸付金の回収による収入

24,595

20,063

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,690

△6,202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,126

－

その他

10,277

△39,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,640

△239,719

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

906,522

3,166,554

短期借入金の返済による支出

△886,500

△3,049,221

長期借入れによる収入

162,232

311,532

長期借入金の返済による支出

△289,194

△174,762

社債の発行による収入

88,940

46,911

社債の償還による支出

△55,519

△68,117

株式の発行による収入

329,125

－

配当金の支払額

△20,537

△27,673

非支配株主からの払込みによる収入

1,846

4,238

非支配株主への配当金の支払額

△4,464

△1,666

非支配株主への払戻による支出

△7,570

△1,274

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,103

△3,547

自己株式の増減額（△は増加）

△266

△225

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,508

201,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,411

△2,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,376

△8,994

現金及び現金同等物の期首残高

127,337

118,960

現金及び現金同等物の期末残高

118,960

109,966