三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

126,710

166,840

減価償却費

56,030

61,242

減損損失

11,556

－

受取利息及び受取配当金

△4,343

△4,307

支払利息

30,864

26,379

持分法による投資損益（△は益）

△1,420

△2,378

固定資産除却損

2,498

1,530

固定資産売却損益（△は益）

△4,080

－

有価証券売却損益（△は益）

△796

△37

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△5,603

売上債権の増減額（△は増加）

△5,070

△271

仕入債務の増減額（△は減少）

7,574

151

販売用不動産の増減額（△は増加）

△3,007

△141,399

その他

47,014

△2,291

小計

263,530

99,857

利息及び配当金の受取額

6,061

5,247

利息の支払額

△31,512

△26,697

法人税等の支払額

△48,175

△48,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,903

30,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△123,160

△304,187

有形及び無形固定資産の売却による収入

79,515

4,292

投資有価証券の取得による支出

△12,977

△10,687

投資有価証券の売却による収入

1,694

2,423

敷金及び保証金の差入による支出

△5,960

△6,428

敷金及び保証金の回収による収入

18,201

11,875

預り敷金保証金の返還による支出

△48,195

△44,168

預り敷金保証金の受入による収入

46,954

62,685

貸付けによる支出

△11,947

△14,755

貸付金の回収による収入

11,065

24,595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,035

△3,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,380

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,497

6,126

その他

△328

10,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,056

△261,640

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,170,430

906,522

短期借入金の返済による支出

△2,202,184

△886,500

長期借入れによる収入

173,449

162,232

長期借入金の返済による支出

△207,022

△289,194

社債の発行による収入

11,420

88,940

社債の償還による支出

△44,963

△55,519

株式の発行による収入

－

329,125

配当金の支払額

△19,332

△20,537

少数株主からの払込みによる収入

1,023

1,846

少数株主への配当金の支払額

△1,883

△4,464

少数株主への払戻による支出

△1,383

△7,570

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,780

△3,103

自己株式の増減額（△は増加）

△485

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,713

221,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,614

1,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,748

△8,376

現金及び現金同等物の期首残高

101,588

127,337

現金及び現金同等物の期末残高

127,337

118,960