三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,930

334,065

減価償却費

125,298

133,726

受取利息及び受取配当金

△8,483

△9,631

支払利息

55,457

74,535

持分法による投資損益（△は益）

△7,325

△3,973

段階取得に係る差損益（△は益）

2,171

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△44,077

△54,120

投資有価証券評価損益（△は益）

3,137

－

固定資産売却益

－

△4,433

固定資産除却損

8,194

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,246

△5,770

仕入債務の増減額（△は減少）

8,474

6,302

販売用不動産の増減額（△は増加）

△169

△193,644

その他

17,970

113,847

小計

447,335

390,903

利息及び配当金の受取額

14,234

15,230

利息の支払額

△54,060

△74,328

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△109,800

△90,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,708

241,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△362,744

△220,832

有形及び無形固定資産の売却による収入

12,242

39,544

投資有価証券の取得による支出

△94,803

△131,835

投資有価証券の売却による収入

50,599

77,370

敷金及び保証金の差入による支出

△17,763

△13,093

敷金及び保証金の回収による収入

16,582

11,823

預り敷金保証金の返還による支出

△39,826

△39,865

預り敷金保証金の受入による収入

51,781

46,528

貸付けによる支出

△15,949

△11,352

貸付金の回収による収入

17,954

13,716

定期預金の預入による支出

△1,354

△4,341

定期預金の払戻による収入

3,140

1,627

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,767

△37,617

その他

△35,126

△18,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422,034

△286,987

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,845,997

2,535,117

短期借入金の返済による支出

△1,791,248

△2,486,419

長期借入れによる収入

518,036

617,176

長期借入金の返済による支出

△340,902

△576,420

社債の発行による収入

118,840

243,360

社債の償還による支出

△114,394

△104,850

配当金の支払額

△59,853

△62,551

非支配株主からの払込みによる収入

8,359

2,870

非支配株主への配当金の支払額

△10,907

△14,109

非支配株主への払戻による支出

△1,741

△2,555

非支配株主との資本取引による支出

△6,265

△81,440

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,125

△10,467

自己株式の増減額（△は増加）

△45,008

△21

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

663

－

その他

－

300

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,448

59,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,997

32,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,880

46,938

現金及び現金同等物の期首残高

142,682

132,310

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,490

－

現金及び現金同等物の期末残高

132,310

179,249