三井不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

334,065

363,060

減価償却費

133,726

140,516

減損損失

－

10,894

受取利息及び受取配当金

△9,631

△11,770

支払利息

74,535

82,349

持分法による投資損益（△は益）

△3,973

2,472

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,120

△54,505

固定資産売却益

△4,433

△29,186

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,770

1,072

仕入債務の増減額（△は減少）

6,302

9,410

販売用不動産の増減額（△は増加）

△193,644

40,302

その他

113,847

204,094

小計

390,903

758,708

利息及び配当金の受取額

15,230

19,625

利息の支払額

△74,328

△78,873

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90,108

△100,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,697

599,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△220,832

△271,480

有形及び無形固定資産の売却による収入

39,544

43,965

投資有価証券の取得による支出

△131,835

△137,092

投資有価証券の売却による収入

77,370

103,574

敷金及び保証金の差入による支出

△13,093

△11,269

敷金及び保証金の回収による収入

11,823

8,678

預り敷金保証金の返還による支出

△39,865

△24,836

預り敷金保証金の受入による収入

46,528

49,377

貸付けによる支出

△11,352

△72,641

貸付金の回収による収入

13,716

42,609

定期預金の預入による支出

△4,341

△1,729

定期預金の払戻による収入

1,627

5,967

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△37,617

△8,082

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

180

その他

△18,658

△49,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,987

△321,970

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,535,117

4,396,385

短期借入金の返済による支出

△2,486,419

△4,364,429

長期借入れによる収入

617,176

427,268

長期借入金の返済による支出

△576,420

△545,025

社債の発行による収入

243,360

45,060

社債の償還による支出

△104,850

△80,602

配当金の支払額

△62,551

△87,534

非支配株主からの払込みによる収入

2,870

3,780

非支配株主への配当金の支払額

△14,109

△8,447

非支配株主への払戻による支出

△2,555

△1,865

非支配株主との資本取引による支出

△81,440

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,467

△11,862

自己株式の増減額（△は増加）

△21

△42,093

その他

300

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,988

△269,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,240

△24,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,938

△16,397

現金及び現金同等物の期首残高

132,310

179,249

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

421

現金及び現金同等物の期末残高

179,249

163,272