グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,650 | 8,211 |
| 減価償却費 | 3,495 | 4,244 |
| 減損損失 | 21 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △98 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △224 |
| 支払利息 | 290 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | △118 | △405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △745 | △475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,036 | 7,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △91 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △685 | △3,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173 | △282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 156 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | △16 |
| その他の営業外損益（△は益） | △6 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18 | 0 |
| その他 | 11 | △17 |
| 小計 | 8,963 | 16,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 224 |
| 利息の支払額 | △284 | △471 |
| 法人税等の還付額 | - | 93 |
| 法人税等の支払額 | △4,696 | △3,517 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,158 | 12,405 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △612 | △788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 929 | 645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,765 | △5,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △511 | △530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △43 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 44 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,868 | △6,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 217,300 | 194,133 |
| 短期借入金の返済による支出 | △216,222 | △201,193 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,068 | △4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,374 | △1,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | △474 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,653 | △6,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,958 | △76 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,149 | 12,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,107 | 12,031 |
