グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,000 | 12,650 |
| 減価償却費 | 2,997 | 3,495 |
| 減損損失 | 0 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △97 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △170 |
| 支払利息 | 207 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | △111 | △118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17 | △745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,754 | △6,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △652 | △91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219 | △685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 634 | 173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176 | 56 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| その他の営業外損益（△は益） | △6 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △18 |
| その他 | 61 | 11 |
| 小計 | 9,674 | 8,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 170 |
| 利息の支払額 | △218 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △2,622 | △4,696 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,956 | 4,158 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △580 | △612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 929 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,600 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,663 | △3,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △495 | △511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 31 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 4 |
| その他 | △245 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,847 | △3,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,111 | 217,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △43,606 | △216,222 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,793 | △4,068 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △917 | △1,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △5 |
| その他 | △257 | △474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,470 | 4,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,008 | 4,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,157 | 7,149 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,149 | 12,107 |
