グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,424 | 2,362 |
| 減価償却費 | 2,593 | 2,698 |
| 減損損失 | 546 | 692 |
| のれん償却額 | 113 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81 | 97 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △5 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △138 | 7 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | △12 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △126 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △114 |
| 支払利息 | 330 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | △3 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319 | △778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,516 | △2,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △465 | △1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 1,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 536 | △293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △68 | 153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22 | 60 |
| その他の営業外損益（△は益） | △42 | △42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,753 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 33 |
| その他 | 62 | 29 |
| 小計 | 5,151 | 3,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 |
| 利息の支払額 | △327 | △359 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,278 | △1,452 |
| その他の収入 | 42 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 1,674 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △331 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,784 | △3,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △602 | △390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,791 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △37 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | △48 | △147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,934 | △3,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 112,742 | 135,888 |
| 短期借入金の返済による支出 | △112,421 | △133,876 |
| 長期借入れによる収入 | 4,190 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,470 | △5,054 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| 配当金の支払額 | △689 | △689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| その他 | △173 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,828 | 2,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △215 | △40 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △272 | 21 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,145 | 4,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,872 | 4,893 |
