グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,501 | 4,424 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,593 |
| 減損損失 | 36 | 546 |
| のれん償却額 | 138 | 113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 81 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △72 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △138 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | △55 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | △126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △114 |
| 支払利息 | 311 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | △25 | △0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | △5 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △333 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,431 | △1,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 273 | △465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | 536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238 | △68 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △21 | 22 |
| その他の営業外損益（△は益） | △52 | △42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △1,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| その他 | 54 | 62 |
| 小計 | 5,380 | 5,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 114 |
| 利息の支払額 | △307 | △327 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △908 | △1,278 |
| その他の収入 | 52 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334 | 3,705 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,841 | △2,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △366 | △602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,791 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | △180 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,476 | △1,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 92,998 | 112,742 |
| 短期借入金の返済による支出 | △93,035 | △112,421 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 4,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,775 | △5,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △574 | △689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △1 |
| その他 | △169 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262 | △1,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | △215 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | △272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,308 | 5,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,145 | 4,872 |
