グローブライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,000

12,650

減価償却費

2,997

3,495

減損損失

0

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△98

受取利息及び受取配当金

△116

△170

支払利息

207

290

為替差損益（△は益）

△111

△118

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

5

有形固定資産除却損

114

92

売上債権の増減額（△は増加）

△17

△745

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,754

△6,036

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△652

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

1,219

△685

未払金の増減額（△は減少）

634

173

その他の流動負債の増減額（△は減少）

176

56

預り保証金の増減額（△は減少）

21

11

その他の営業外損益（△は益）

△6

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△18

その他

61

11

小計

9,674

8,963

利息及び配当金の受取額

116

170

利息の支払額

△218

△284

法人税等の支払額

△2,622

△4,696

その他の収入

6

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,956

4,158

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△580

△612

定期預金の払戻による収入

33

929

有価証券の取得による支出

△6,600

-

有価証券の売却及び償還による収入

6,600

-

有形固定資産の取得による支出

△5,663

△3,765

有形固定資産の売却による収入

46

20

無形固定資産の取得による支出

△495

△511

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

33

31

貸付けによる支出

△2

△6

貸付金の回収による収入

31

4

その他

△245

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,847

△3,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

47,111

217,300

短期借入金の返済による支出

△43,606

△216,222

長期借入れによる収入

-

9,500

長期借入金の返済による支出

△4,793

△4,068

自己株式の取得による支出

△7

△3

自己株式の売却による収入

1

0

配当金の支払額

△917

△1,374

非支配株主への配当金の支払額

-

△5

その他

△257

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,470

4,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

353

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,008

4,958

現金及び現金同等物の期首残高

9,157

7,149

現金及び現金同等物の期末残高

 7,149

 12,107