グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,446 | 13,000 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,997 |
| 減損損失 | 427 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | △97 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | △3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △207 | △107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △116 |
| 支払利息 | 297 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | △55 | △111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 226 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,531 | △17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,209 | △7,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286 | △652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 176 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △36 | 21 |
| その他の営業外損益（△は益） | △39 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △89 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| その他 | 26 | 61 |
| 小計 | 16,868 | 9,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 116 |
| 利息の支払額 | △293 | △218 |
| 法人税等の還付額 | 194 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,072 | △2,622 |
| その他の収入 | 39 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,842 | 6,956 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △409 | △580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △6,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,939 | △5,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △849 | △495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 33 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | △7 | － |
| その他 | △61 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,376 | △6,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 84,532 | 47,111 |
| 短期借入金の返済による支出 | △90,060 | △43,606 |
| 長期借入れによる収入 | 3,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,356 | △4,793 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | △746 | △917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| その他 | △109 | △257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,356 | △2,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 353 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,264 | △2,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,893 | 9,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,157 | 7,149 |
