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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,446
13,000
減価償却費
2,742
2,997
減損損失
427
0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
62
－
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
214
△97
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
75
103
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△207
△107
受取利息及び受取配当金
△105
△116
支払利息
297
207
為替差損益（△は益）
△55
△111
有形固定資産売却損益（△は益）
226
△2
有形固定資産除却損
108
114
売上債権の増減額（△は増加）
2,531
△17
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,209
△7,754
その他の流動資産の増減額（△は増加）
286
△652
仕入債務の増減額（△は減少）
1,374
1,219
未払金の増減額（△は減少）
22
634
その他の流動負債の増減額（△は減少）
326
176
預り保証金の増減額（△は減少）
△36
21
その他の営業外損益（△は益）
△39
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△89
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
102
その他
26
61
小計
16,868
9,674
利息及び配当金の受取額
105
116
利息の支払額
△293
△218
法人税等の還付額
194
法人税等の支払額
△1,072
△2,622
その他の収入
39
6
15,842
6,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△409
△580
定期預金の払戻による収入
97
33
有価証券の取得による支出
△6,000
△6,600
有価証券の売却及び償還による収入
6,000
6,600
有形固定資産の取得による支出
△2,939
△5,663
有形固定資産の売却による収入
514
46
無形固定資産の取得による支出
△849
△495
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
281
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
3
31
子会社株式の取得による支出
△7
△61
△245
△3,376
△6,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
84,532
47,111
短期借入金の返済による支出
△90,060
△43,606
長期借入れによる収入
3,390
長期借入金の返済による支出
△5,356
△4,793
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
1
配当金の支払額
△746
△917
非支配株主への配当金の支払額
△109
△257
△8,356
△2,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,264
△2,008
現金及び現金同等物の期首残高
4,893
9,157
現金及び現金同等物の期末残高
7,149
