グローブライドのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,362 | 6,446 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,742 |
| 減損損失 | 692 | 427 |
| のれん償却額 | 51 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 97 | 62 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49 | △82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 214 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | △207 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △105 |
| 支払利息 | 365 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | 226 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △778 | 2,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,762 | 2,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,048 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803 | 1,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △293 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | 326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 60 | △36 |
| その他の営業外損益（△は益） | △42 | △39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 102 |
| その他 | 29 | 26 |
| 小計 | 3,329 | 16,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 105 |
| 利息の支払額 | △359 | △293 |
| 法人税等の還付額 | － | 194 |
| 法人税等の支払額 | △1,452 | △1,072 |
| その他の収入 | 42 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | 15,842 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 97 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,538 | △2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 281 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △7 |
| その他 | △147 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,836 | △3,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 135,888 | 84,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | △133,876 | △90,060 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 3,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,054 | △5,356 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5 |
| 配当金の支払額 | △689 | △746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △140 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,224 | △8,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | 154 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 4,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872 | 4,893 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,893 | 9,157 |
