グローブライド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,650

8,211

減価償却費

3,495

4,244

減損損失

21

152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△98

△46

受取利息及び受取配当金

△170

△224

支払利息

290

489

為替差損益（△は益）

△118

△405

有形固定資産売却損益（△は益）

5

10

有形固定資産除却損

92

39

売上債権の増減額（△は増加）

△745

△475

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,036

7,384

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△91

599

仕入債務の増減額（△は減少）

△685

△3,764

未払金の増減額（△は減少）

173

△282

その他の流動負債の増減額（△は減少）

56

156

預り保証金の増減額（△は減少）

11

△16

その他の営業外損益（△は益）

△6

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

0

その他

11

△17

小計

8,963

16,069

利息及び配当金の受取額

170

224

利息の支払額

△284

△471

法人税等の還付額

-

93

法人税等の支払額

△4,696

△3,517

その他の収入

6

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,158

12,405

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△612

△788

定期預金の払戻による収入

929

645

有形固定資産の取得による支出

△3,765

△5,506

有形固定資産の売却による収入

20

16

無形固定資産の取得による支出

△511

△530

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

31

4

貸付けによる支出

△6

△43

貸付金の回収による収入

4

3

その他

44

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,868

△6,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

217,300

194,133

短期借入金の返済による支出

△216,222

△201,193

長期借入れによる収入

9,500

7,400

長期借入金の返済による支出

△4,068

△4,743

自己株式の取得による支出

△3

△5

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,374

△1,491

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

その他

△474

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,653

△6,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,958

△76

現金及び現金同等物の期首残高

7,149

12,107

現金及び現金同等物の期末残高

 12,107

 12,031