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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,211
6,541
減価償却費
4,244
4,588
減損損失
152
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
△216
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△140
受取利息及び受取配当金
△224
△269
支払利息
489
502
為替差損益（△は益）
△405
228
有形固定資産売却損益（△は益）
10
△17
有形固定資産除却損
39
92
売上債権の増減額（△は増加）
△475
908
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,384
△1,793
その他の流動資産の増減額（△は増加）
599
△895
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,764
△5,438
未払金の増減額（△は減少）
△282
480
その他の流動負債の増減額（△は減少）
156
△476
預り保証金の増減額（△は減少）
△16
15
その他の営業外損益（△は益）
△6
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△38
その他
小計
16,069
4,084
利息及び配当金の受取額
224
269
利息の支払額
△471
△539
法人税等の還付額
93
235
法人税等の支払額
△3,517
△2,015
その他の収入
8
12,405
2,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△788
△690
定期預金の払戻による収入
645
818
有形固定資産の取得による支出
△5,506
△3,733
有形固定資産の売却による収入
16
48
無形固定資産の取得による支出
△530
△514
投資有価証券の取得による支出
△5
△2
投資有価証券の売却による収入
4
110
貸付けによる支出
△43
△61
貸付金の回収による収入
3
△111
△210
△6,314
△4,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
194,133
220,328
短期借入金の返済による支出
△201,193
△220,302
長期借入れによる収入
7,400
8,840
長期借入金の返済による支出
△4,743
△5,625
自己株式の取得による支出
△3
自己株式の売却による収入
-
配当金の支払額
△1,491
△1,720
非支配株主への配当金の支払額
△470
△496
△6,376
1,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
209
572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76
△560
現金及び現金同等物の期首残高
12,107
12,031
現金及び現金同等物の期末残高
11,470
