タカラトミー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

206

△6,711

減価償却費

7,106

7,343

減損損失

161

7,492

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

のれん償却額

1,651

1,743

新株予約権戻入益

△15

△332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140

△359

受取利息及び受取配当金

△91

△240

支払利息

809

805

関係会社株式売却損益（△は益）

-

323

事業構造改善費用

-

683

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△2

売上債権の増減額（△は増加）

420

△2,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,828

△232

未収入金の増減額（△は増加）

58

143

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

99

未払金の増減額（△は減少）

939

1,094

未払費用の増減額（△は減少）

△889

2,047

その他

△70

△494

小計

8,387

10,684

利息及び配当金の受取額

85

236

利息の支払額

△791

△803

特別退職金の支払額

-

△270

法人税等の支払額

△853

△1,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,827

8,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230

-

有形固定資産の取得による支出

△3,564

△3,080

有形固定資産の売却による収入

1,977

6

無形固定資産の取得による支出

△938

△991

無形固定資産の売却による収入

-

5

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

10

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△25

短期貸付金の回収による収入

5

2

その他

315

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,428

△3,974

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,157

3,892

長期借入れによる収入

17,000

33,750

長期借入金の返済による支出

△5,695

△39,501

配当金の支払額

△944

△851

転換社債の買入消却による支出

△7,400

-

転換社債の償還による支出

△4,900

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,122

△2,839

自己株式の取得による支出

△6,197

△2

自己株式の処分による収入

81

655

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△808

その他

△2

△310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,022

△6,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,270

△756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,352

△2,070

現金及び現金同等物の期首残高

46,325

41,972

現金及び現金同等物の期末残高

41,972

39,902