タカラトミー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,607

206

減価償却費

6,630

7,106

減損損失

242

161

投資有価証券評価損益（△は益）

132

0

のれん償却額

1,615

1,651

負ののれん償却額

△18

-

負ののれん発生益

△69

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

140

受取利息及び受取配当金

△119

△91

支払利息

818

809

有形固定資産売却損益（△は益）

△49

△11

売上債権の増減額（△は増加）

4,279

420

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,031

△1,828

未収入金の増減額（△は増加）

32

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,448

△199

未払金の増減額（△は減少）

△2,077

939

未払費用の増減額（△は減少）

532

△889

その他

△359

△85

小計

14,742

8,387

利息及び配当金の受取額

94

85

利息の支払額

△834

△791

法人税等の支払額

△1,571

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,429

6,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△230

有形固定資産の取得による支出

△2,914

△3,564

有形固定資産の売却による収入

398

1,977

無形固定資産の取得による支出

△780

△938

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

459

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

810

-

子会社株式の取得による支出

△374

-

短期貸付金の回収による収入

1,198

5

その他

191

315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,015

△2,428

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,646

1,157

長期借入れによる収入

400

17,000

長期借入金の返済による支出

△5,653

△5,695

社債の発行による収入

9,923

-

社債の償還による支出

△990

-

配当金の支払額

△759

△944

転換社債の買入消却による支出

-

△7,400

転換社債の償還による支出

-

△4,900

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,828

△3,122

自己株式の取得による支出

△2

△6,197

その他

△1

79

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,735

△10,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

591

1,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,741

△4,352

現金及び現金同等物の期首残高

32,583

46,325

現金及び現金同等物の期末残高

46,325

41,972