アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,763,622

4,062,303

減価償却費

801,987

764,494

減損損失

－

18,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△388

△305

受取利息及び受取配当金

△22,486

△13,457

支払利息

15,409

29,104

自己株式取得費用

11,916

6,625

為替差損益（△は益）

22,843

△1,725

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,585,740

1,115,698

固定資産売却損益（△は益）

△157

△10,249

固定資産処分損益（△は益）

220,745

96,526

投資有価証券売却損益（△は益）

90,835

△9,400

売上債権の増減額（△は増加）

359,017

1,205,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

△142,338

639,029

仕入債務の増減額（△は減少）

204,748

6,304

その他

180,656

△98,186

小計

6,919,671

7,811,411

利息及び配当金の受取額

22,486

13,457

利息の支払額

△16,388

△29,172

法人税等の支払額

△2,892,081

△2,337,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,033,688

5,457,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,200,000

有形固定資産の取得による支出

△940,569

△1,013,699

有形固定資産の売却による収入

1,756

39,972

無形固定資産の取得による支出

△20,722

△4,019

投資有価証券の取得による支出

△296,043

△528,634

投資有価証券の売却による収入

198,618

81,181

その他

29,998

△51,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026,962

△4,676,302

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,547,291

△3,541,200

自己株式の取得による支出

△4,488,110

△2,156,344

自己株式の処分による収入

2,823

－

配当金の支払額

△1,257,561

△1,161,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,140

△1,859,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,843

1,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,693,741

△1,076,229

現金及び現金同等物の期首残高

9,093,511

11,787,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,787,253

※ 10,711,023