アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,192,450

7,763,622

減価償却費

811,020

801,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,500

△1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,515

△388

受取利息及び受取配当金

△27,482

△22,486

支払利息

15,619

15,409

自己株式取得費用

699

11,916

為替差損益（△は益）

26,114

22,843

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,943,239

△2,585,740

社債発行費償却

2,506

－

固定資産売却損益（△は益）

△137,360

△157

固定資産処分損益（△は益）

39,025

220,745

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,579

90,835

関係会社株式評価損

20,430

－

売上債権の増減額（△は増加）

△332,644

359,017

たな卸資産の増減額（△は増加）

340,639

△142,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,413

204,748

その他

△171,055

180,656

小計

5,791,746

6,919,671

利息及び配当金の受取額

27,482

22,486

利息の支払額

△15,769

△16,388

法人税等の支払額

△1,083,483

△2,892,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,719,976

4,033,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,298,461

△940,569

有形固定資産の売却による収入

1,502,398

1,756

無形固定資産の取得による支出

△61,078

△20,722

投資有価証券の取得による支出

△312,633

△296,043

投資有価証券の売却による収入

3,750

198,618

その他

256,764

29,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,090,739

△1,026,962

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

－

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,986,767

△1,547,291

社債の償還による支出

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△459,589

△4,488,110

自己株式の処分による収入

9,786

2,823

配当金の支払額

△1,202,032

△1,257,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,738,602

△290,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,114

△22,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,045,999

2,693,741

現金及び現金同等物の期首残高

6,047,512

9,093,511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,093,511

※ 11,787,253