アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,845,670

7,192,450

減価償却費

813,776

811,020

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,291

△10,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,459

1,515

受取利息及び受取配当金

△13,127

△27,482

支払利息

16,528

15,619

自己株式取得費用

－

699

為替差損益（△は益）

△11,639

26,114

デリバティブ評価損益（△は益）

1,000,347

△1,943,239

社債発行費償却

2,506

2,506

固定資産売却損益（△は益）

△3,740

△137,360

固定資産処分損益（△は益）

69,860

39,025

関係会社株式評価損

－

20,430

売上債権の増減額（△は増加）

△838,480

△332,644

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,057

340,639

仕入債務の増減額（△は減少）

189,970

△33,413

その他

390,562

△173,634

小計

6,414,427

5,791,746

利息及び配当金の受取額

13,127

27,482

利息の支払額

△15,603

△15,769

法人税等の支払額

△2,930,124

△1,083,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,481,827

4,719,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

3,000,000

定期預金の預入による支出

△3,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△8,086,500

△1,298,461

有形固定資産の売却による収入

120,598

1,502,398

無形固定資産の取得による支出

△231,729

△61,078

投資有価証券の取得による支出

△113,249

△312,633

その他

△133,835

260,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,444,716

3,090,739

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,080,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,080,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

4,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,534,103

△2,986,767

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△115

△459,589

自己株式の処分による収入

5,815,880

9,786

配当金の支払額

△1,114,226

△1,202,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,867,434

△4,738,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,639

△26,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,815

3,045,999

現金及び現金同等物の期首残高

6,131,327

6,047,512

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,047,512

※ 9,093,511