アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,569,445

4,845,670

減価償却費

734,467

813,776

賞与引当金の増減額（△は減少）

△265

△3,291

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,533

△1,459

受取利息及び受取配当金

△3,927

△13,127

支払利息

23,198

16,528

自己株式取得費用

993

－

為替差損益（△は益）

29,624

△11,639

デリバティブ評価損益（△は益）

148,389

1,000,347

社債発行費償却

3,314

2,506

固定資産売却損益（△は益）

△3,481

△3,740

固定資産処分損益（△は益）

68,761

69,860

売上債権の増減額（△は増加）

382,211

△838,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

59,909

△43,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△134,734

189,970

その他

△225,817

390,562

小計

6,653,622

6,414,427

利息及び配当金の受取額

3,927

13,127

利息の支払額

△24,047

△15,603

法人税等の支払額

△1,036,272

△2,930,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,597,230

3,481,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△4,004,519

△8,086,500

有形固定資産の売却による収入

13,308

120,598

無形固定資産の取得による支出

△262,476

△231,729

投資有価証券の取得による支出

△8,012

△113,249

その他

△143,282

△133,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,404,982

△11,444,716

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,535,000

2,080,000

短期借入金の返済による支出

△2,675,000

△2,080,000

長期借入れによる収入

5,750,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,665,617

△1,534,103

社債の償還による支出

△1,100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△307,466

△115

自己株式の処分による収入

－

5,815,880

配当金の支払額

△1,506,748

△1,114,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,168

7,867,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,741

11,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202,674

△83,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,928,652

6,131,327

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,131,327

※ 6,047,512