アドヴァングループ

7463

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アドヴァングループのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,564,468	4,818,461
減価償却費	642,556	665,520
賞与引当金の増減額（△は減少）	43,159	△14,944
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3,500	△3,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,098	△4,909
受取利息及び受取配当金	△10,892	△18,346
支払利息	49,508	39,506
自己株式取得費用	799	641
為替差損益（△は益）	28,674	△23,743
デリバティブ評価損益（△は益）	△832,841	1,459,156
社債発行費償却	4,445	4,445
固定資産売却損益（△は益）	△4,601	△35
固定資産処分損益（△は益）	32,186	39,491
投資有価証券売却損益（△は益）	67,155	△15,741
売上債権の増減額（△は増加）	△621,134	△684,366
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,290	△405,932
仕入債務の増減額（△は減少）	75,141	186,654
その他	25,777	132,864
小計	5,070,095	6,175,222
利息及び配当金の受取額	10,892	18,346
利息の支払額	△49,318	△39,916
法人税等の支払額	△2,045,254	△2,373,059
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,986,414	3,780,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	39,800	－
有形固定資産の取得による支出	△1,987,690	△1,825,223
有形固定資産の売却による収入	12,378	9,913
無形固定資産の取得による支出	△467,148	△41,657
投資有価証券の取得による支出	△422,325	△7,552
投資有価証券の売却による収入	408,233	338,723
ソフトウエア開発費の返金による収入	－	414,550
短期貸付金の増減額（△は増加）	99,991	－
その他	△85,429	△77,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,402,189	△1,188,717


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,140,000
長期借入れによる収入	900,000	1,119,486
長期借入金の返済による支出	△1,758,784	△2,600,690
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
自己株式の取得による支出	△303,834	△184,236
配当金の支払額	△726,001	△717,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,988,620	△1,342,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29,834	25,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,434,230	1,275,031
現金及び現金同等物の期首残高	5,087,852	3,653,621
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,653,621	※ 4,928,652