アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,259,453

5,564,468

減価償却費

593,082

642,556

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,273

43,159

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,273

3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,648

△3,098

受取利息及び受取配当金

△23,572

△10,892

支払利息

83,809

49,508

自己株式取得費用

452

799

為替差損益（△は益）

△23,128

28,674

デリバティブ評価損益（△は益）

189,679

△832,841

社債発行費償却

6,551

4,445

固定資産売却損益（△は益）

△5,692

△4,601

固定資産処分損益（△は益）

38,012

32,186

投資有価証券売却損益（△は益）

△284,219

67,155

投資有価証券評価損益（△は益）

2,579

－

売上債権の増減額（△は増加）

400,946

△621,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△447,887

5,290

仕入債務の増減額（△は減少）

△326,045

75,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,671

－

未払費用の増減額（△は減少）

6,877

－

その他

64,580

25,777

小計

4,557,502

5,070,095

利息及び配当金の受取額

25,333

10,892

利息の支払額

△92,052

△49,318

法人税等の支払額

△1,732,095

△2,045,254

法人税等の還付額

103,718

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,862,407

2,986,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△98,886

－

定期預金の払戻による収入

3,255,800

39,800

有形固定資産の取得による支出

△1,525,774

△1,987,690

有形固定資産の売却による収入

18,488

12,378

無形固定資産の取得による支出

△140,778

△467,148

投資有価証券の取得による支出

△1,214,824

△422,325

投資有価証券の売却による収入

1,749,449

408,233

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△100,178

99,991

貸付金の回収による収入

2,270

2,294

その他

△128,040

△87,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,917,525

△2,402,189

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,021,301

－

長期借入れによる収入

2,200,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,207,891

△1,758,784

社債の償還による支出

△4,100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△138,771

△303,834

配当金の支払額

△709,788

△726,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,977,751

△1,988,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,958

△29,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

822,139

△1,434,230

現金及び現金同等物の期首残高

4,265,712

5,087,852

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,087,852

※ 3,653,621