アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,175,913

8,587,461

減価償却費

744,624

879,895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,859

△1,329

受取利息及び受取配当金

△367,926

△498,569

支払利息

97,010

142,585

自己株式取得費用

5,076

1,502

為替差損益（△は益）

△286,940

257,026

為替予約評価損益(△は益)

△9,543,461

△2,441,811

固定資産売却損益（△は益）

△5,334

△252

固定資産処分損益（△は益）

22,051

10,435

投資有価証券売却損益（△は益）

－

142,412

売上債権の増減額（△は増加）

236,427

△426,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△199,632

632,223

仕入債務の増減額（△は減少）

△356,706

△247,805

その他

△69,244

△246,821

小計

6,454,717

6,790,271

利息及び配当金の受取額

367,926

479,715

利息の支払額

△97,243

△144,995

法人税等の支払額

△1,758,234

△5,234,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,967,166

1,890,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,266,547

△12,669,124

定期預金の払戻による収入

10,676,662

16,053,495

有形固定資産の取得による支出

△2,686,711

△2,007,843

有形固定資産の売却による収入

16,862

1,232

無形固定資産の取得による支出

△40,158

△14,368

投資有価証券の取得による支出

△235,704

△650,533

投資有価証券の売却による収入

－

478,541

その他

△47,324

△5,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,582,921

1,186,202

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000,000

3,976,000

長期借入金の返済による支出

△3,095,884

△3,753,773

自己株式の取得による支出

△1,541,327

△430,855

配当金の支払額

△1,855,007

△1,433,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492,219

△1,642,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,150

237,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,042,823

1,671,389

現金及び現金同等物の期首残高

8,981,873

7,939,050

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,939,050

※ 9,610,439