アドヴァングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,115,425

16,175,913

減価償却費

710,284

744,624

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

331

2,859

受取利息及び受取配当金

△51,936

△367,926

支払利息

49,494

97,010

自己株式取得費用

7,250

5,076

為替差損益（△は益）

71,489

△286,940

為替予約評価損益(△は益)

1,270,483

△9,543,461

固定資産売却損益（△は益）

△219

△5,334

固定資産処分損益（△は益）

69,314

22,051

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,854

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,229

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,968,996

236,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

76,092

△199,632

仕入債務の増減額（△は減少）

839,174

△356,706

その他

△205,967

△69,244

小計

5,929,595

6,454,717

利息及び配当金の受取額

51,936

367,926

利息の支払額

△49,494

△97,243

法人税等の支払額

△2,178,623

△1,758,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,753,414

4,967,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,570,971

△13,266,547

定期預金の払戻による収入

4,664,693

10,676,662

有形固定資産の取得による支出

△3,846,025

△2,686,711

有形固定資産の売却による収入

5,511

16,862

無形固定資産の取得による支出

△5,126

△40,158

投資有価証券の取得による支出

△615,906

△235,704

投資有価証券の売却による収入

281,369

－

その他

△5,292

△47,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,091,746

△5,582,921

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,805,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,458,077

△3,095,884

自己株式の取得による支出

△2,045,135

△1,541,327

配当金の支払額

△1,545,016

△1,855,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,756,770

△492,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

65,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△581,514

△1,042,823

現金及び現金同等物の期首残高

9,563,388

8,981,873

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,981,873

※ 7,939,050