デンソーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 193,753 | 384,808 |
減価償却費 | | 335,578 | 346,526 |
減損損失 | | 35 | 9,934 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 1,020 | △7,120 |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 6,158 | 823 |
受取利息及び受取配当金 | | △39,259 | △40,111 |
支払利息 | | 4,510 | 4,699 |
為替差損益（△は益） | | △6,368 | △8,558 |
持分法による投資損益（△は益） | | △1,801 | △5,759 |
有形固定資産の除売却損益（△は益） | | 6,481 | 6,322 |
売上債権の増減額（△は増加） | | △104,405 | 8,494 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △45,320 | △239,972 |
仕入債務の増減額（△は減少） | | 71,880 | 8,280 |
引当金の増減額（△は減少） | | △25,166 | △105,585 |
その他 | | 67,525 | 41,022 |
小計 | | 464,621 | 403,803 |
利息の受取額 | | 7,095 | 6,059 |
配当金の受取額 | | 32,495 | 36,616 |
利息の支払額 | | △4,780 | △4,652 |
法人所得税の支払額 | | △62,196 | △46,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 437,235 | 395,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 101,834 | 3,429 |
有形固定資産の取得による支出 | | △395,548 | △336,410 |
有形固定資産の売却による収入 | | 13,576 | 20,648 |
無形資産の取得による支出 | | △39,133 | △35,734 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △2,171 | △3,611 |
負債性金融商品の取得による支出 | | △218 | △250 |
資本性金融商品の売却による収入 | | 26,755 | 55,012 |
負債性金融商品の売却又は償還による収入 | | 464 | 330 |
子会社又はその他の事業の取得による収支 | ６ | △105,597 | △4,003 |
その他 | | 4,135 | △990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △395,903 | △301,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | △10,694 | 103,696 |
借入金による調達額 | 31 | 908,306 | 25,395 |
借入金の返済による支出 | 31 | △540,939 | △58,234 |
リース負債の返済による支出 | 31 | △30,919 | △26,773 |
社債の発行による収入 | 31 | 50,001 | 55,960 |
社債の償還による支出 | 31 | △20,000 | △10,000 |
配当金の支払額 | 21 | △108,486 | △115,865 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △10,165 | △39,518 |
自己株式の取得による支出 | | △15 | △97,540 |
その他 | 31 | 1,568 | 3,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 238,657 | △159,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 19,590 | 35,891 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 299,579 | △29,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 597,816 | 897,395 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 897,395 | 867,808 |
