デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

384,808

456,870

減価償却費

346,526

364,635

減損損失

9,934

1,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,120

△10,314

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

823

3,920

受取利息及び受取配当金

△40,111

△50,202

支払利息

4,699

9,346

為替差損益（△は益）

△8,558

△13,040

持分法による投資損益（△は益）

△5,759

2,931

有形固定資産の除売却損益（△は益）

6,322

904

売上債権の増減額（△は増加）

8,494

△75,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239,972

△46,338

仕入債務の増減額（△は減少）

8,280

14,141

引当金の増減額（△は減少）

△105,585

△38,577

その他

41,022

41,584

小計

403,803

661,758

利息の受取額

6,059

15,078

配当金の受取額

36,616

41,800

利息の支払額

△4,652

△9,075

法人所得税の支払額

△46,189

△106,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,637

602,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,429

△15,007

有形固定資産の取得による支出

△336,410

△360,576

有形固定資産の売却による収入

20,648

18,431

無形資産の取得による支出

△35,734

△53,738

資本性金融商品の取得による支出

△3,611

△18,875

負債性金融商品の取得による支出

△250

△690

資本性金融商品の売却による収入

55,012

46,145

負債性金融商品の売却又は償還による収入

330

503

子会社又はその他の事業の取得による収支

６

△4,003

－

子会社又はその他の事業の売却による収支

－

17,980

その他

△990

2,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,579

△363,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

103,696

△35,771

借入金による調達額

31

25,395

69,299

借入金の返済による支出

31

△58,234

△82,522

リース負債の返済による支出

31

△26,773

△30,100

社債の発行による収入

31

55,960

－

社債の償還による支出

31

△10,000

△70,000

配当金の支払額

21

△115,865

△132,777

非支配持分への配当金の支払額

△39,518

△25,890

自己株式の取得による支出

△97,540

△100,012

その他

31

3,343

7,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,536

△400,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,891

27,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,587

△133,958

現金及び現金同等物の期首残高

897,395

867,808

現金及び現金同等物の期末残高

7

867,808

733,850