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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
193,753
384,808
減価償却費
335,578
346,526
減損損失
35
9,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,020
△7,120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
6,158
823
受取利息及び受取配当金
△39,259
△40,111
支払利息
4,510
4,699
為替差損益（△は益）
△6,368
△8,558
持分法による投資損益（△は益）
△1,801
△5,759
有形固定資産の除売却損益（△は益）
6,481
6,322
売上債権の増減額（△は増加）
△104,405
8,494
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,320
△239,972
仕入債務の増減額（△は減少）
71,880
8,280
引当金の増減額（△は減少）
△25,166
△105,585
その他
67,525
41,022
小計
464,621
403,803
利息の受取額
7,095
6,059
配当金の受取額
32,495
36,616
利息の支払額
△4,780
△4,652
法人所得税の支払額
△62,196
△46,189
437,235
395,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
101,834
3,429
有形固定資産の取得による支出
△395,548
△336,410
有形固定資産の売却による収入
13,576
20,648
無形資産の取得による支出
△39,133
△35,734
資本性金融商品の取得による支出
△2,171
△3,611
負債性金融商品の取得による支出
△218
△250
資本性金融商品の売却による収入
26,755
55,012
負債性金融商品の売却又は償還による収入
464
330
子会社又はその他の事業の取得による収支
６
△105,597
△4,003
4,135
△990
△395,903
△301,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31
△10,694
103,696
借入金による調達額
908,306
25,395
借入金の返済による支出
△540,939
△58,234
リース負債の返済による支出
△30,919
△26,773
社債の発行による収入
50,001
55,960
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
配当金の支払額
21
△108,486
△115,865
非支配持分への配当金の支払額
△10,165
△39,518
自己株式の取得による支出
△15
△97,540
1,568
3,343
238,657
△159,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,590
35,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299,579
△29,587
現金及び現金同等物の期首残高
597,816
897,395
現金及び現金同等物の期末残高
7
867,808
