デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

89,631

193,753

減価償却費

312,888

335,578

減損損失

255

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,593

1,020

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,994

6,158

受取利息及び受取配当金

△45,139

△39,259

支払利息

7,324

4,510

為替差損益（△は益）

5,933

△6,368

持分法による投資損益（△は益）

△5,454

△1,801

有形固定資産の除売却損益（△は益）

6,219

6,481

売上債権の増減額（△は増加）

99,961

△104,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,299

△45,320

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,156

71,880

引当金の増減額（△は減少）

187,575

△25,166

その他

42,806

67,525

小計

633,131

464,621

利息の受取額

13,588

7,095

配当金の受取額

35,679

32,495

利息の支払額

△7,557

△4,780

法人所得税の支払額

△79,521

△62,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,320

437,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

50,764

101,834

有形固定資産の取得による支出

△424,510

△395,548

有形固定資産の売却による収入

9,744

13,576

無形資産の取得による支出

△42,121

△39,133

資本性金融商品の取得による支出

△51,350

△2,171

負債性金融商品の取得による支出

△30,342

△218

資本性金融商品の売却による収入

24,473

26,755

負債性金融商品の売却又は償還による収入

4,543

464

子会社又はその他の事業の取得による収支

６

142

△105,597

その他

11,267

4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△447,390

△395,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

18,061

△10,694

借入金による調達額

30

20,335

908,306

借入金の返済による支出

30

△115,263

△540,939

リース負債の返済による支出

30

△24,545

△30,919

社債の発行による収入

30

－

50,001

社債の償還による支出

30

△20,000

△20,000

配当金の支払額

20

△108,486

△108,486

非支配持分への配当金の支払額

△15,592

△10,165

自己株式の取得による支出

△13

△15

その他

30

4,555

1,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,948

238,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,804

19,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,822

299,579

現金及び現金同等物の期首残高

711,638

597,816

現金及び現金同等物の期末残高

7

597,816

897,395