デンソーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 89,631 | 193,753 |
減価償却費 | | 312,888 | 335,578 |
減損損失 | | 255 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 1,593 | 1,020 |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 3,994 | 6,158 |
受取利息及び受取配当金 | | △45,139 | △39,259 |
支払利息 | | 7,324 | 4,510 |
為替差損益（△は益） | | 5,933 | △6,368 |
持分法による投資損益（△は益） | | △5,454 | △1,801 |
有形固定資産の除売却損益（△は益） | | 6,219 | 6,481 |
売上債権の増減額（△は増加） | | 99,961 | △104,405 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △57,299 | △45,320 |
仕入債務の増減額（△は減少） | | △17,156 | 71,880 |
引当金の増減額（△は減少） | | 187,575 | △25,166 |
その他 | | 42,806 | 67,525 |
小計 | | 633,131 | 464,621 |
利息の受取額 | | 13,588 | 7,095 |
配当金の受取額 | | 35,679 | 32,495 |
利息の支払額 | | △7,557 | △4,780 |
法人所得税の支払額 | | △79,521 | △62,196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 595,320 | 437,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の増減額（△は増加） | | 50,764 | 101,834 |
有形固定資産の取得による支出 | | △424,510 | △395,548 |
有形固定資産の売却による収入 | | 9,744 | 13,576 |
無形資産の取得による支出 | | △42,121 | △39,133 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △51,350 | △2,171 |
負債性金融商品の取得による支出 | | △30,342 | △218 |
資本性金融商品の売却による収入 | | 24,473 | 26,755 |
負債性金融商品の売却又は償還による収入 | | 4,543 | 464 |
子会社又はその他の事業の取得による収支 | ６ | 142 | △105,597 |
その他 | | 11,267 | 4,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △447,390 | △395,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 18,061 | △10,694 |
借入金による調達額 | 30 | 20,335 | 908,306 |
借入金の返済による支出 | 30 | △115,263 | △540,939 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △24,545 | △30,919 |
社債の発行による収入 | 30 | － | 50,001 |
社債の償還による支出 | 30 | △20,000 | △20,000 |
配当金の支払額 | 20 | △108,486 | △108,486 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △15,592 | △10,165 |
自己株式の取得による支出 | | △13 | △15 |
その他 | 30 | 4,555 | 1,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △240,948 | 238,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △20,804 | 19,590 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △113,822 | 299,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 711,638 | 597,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 597,816 | 897,395 |
