デンソーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 356,031 | 89,631 |
減価償却費 | | 287,317 | 312,888 |
減損損失 | | 6,654 | 255 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 435 | 1,593 |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 3,373 | 3,994 |
受取利息及び受取配当金 | | △46,709 | △45,139 |
支払利息 | | 9,223 | 7,324 |
為替差損益（△は益） | | △2,151 | 5,933 |
持分法による投資損益（△は益） | | △7,599 | △5,454 |
有形固定資産の除売却損益（△は益） | | 4,526 | 6,219 |
売上債権の増減額（△は増加） | | △14,660 | 99,961 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △47,384 | △57,299 |
仕入債務の増減額（△は減少） | | 14,464 | △17,156 |
引当金の増減額（△は減少） | | 17,872 | 187,575 |
その他 | | 37,268 | 42,806 |
小計 | | 618,660 | 633,131 |
利息の受取額 | | 12,535 | 13,588 |
配当金の受取額 | | 37,020 | 35,679 |
利息の支払額 | | △8,944 | △7,557 |
法人所得税の支払額 | | △125,784 | △79,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 533,487 | 595,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の増減額（△は増加） | | △31,316 | 50,764 |
有形固定資産の取得による支出 | | △410,241 | △424,510 |
有形固定資産の売却による収入 | | 11,260 | 9,744 |
無形資産の取得による支出 | | △37,265 | △42,121 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △56,075 | △51,350 |
負債性金融商品の取得による支出 | | △14,240 | △30,342 |
資本性金融商品の売却又は償還による収入 | | 3,417 | 24,473 |
負債性金融商品の売却又は償還による収入 | | 24,834 | 4,543 |
子会社の支配獲得による収支（△は支出） | | △8,141 | 142 |
その他 | | 3,067 | 11,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △514,700 | △447,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 3,082 | 18,061 |
借入金による調達額 | 30 | 146,225 | 20,335 |
借入金の返済による支出 | 30 | △134,324 | △115,263 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △13,209 | △24,545 |
社債の発行による収入 | 30 | 90,000 | － |
社債の償還による支出 | 30 | △30,000 | △20,000 |
配当金の支払額 | 20 | △105,348 | △108,486 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △15,119 | △15,592 |
自己株式の取得による支出 | | △28,447 | △13 |
その他 | 30 | △5,100 | 4,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △92,240 | △240,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,753 | △20,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △71,700 | △113,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 783,338 | 711,638 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 711,638 | 597,816 |
