デンソーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 449,903 | 356,031 |
減価償却費 | | 268,626 | 287,317 |
減損損失 | | 1,547 | 6,654 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 4,372 | 435 |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 11,167 | 3,373 |
受取利息及び受取配当金 | | △39,944 | △46,709 |
支払利息 | | 7,042 | 9,223 |
為替差損益（△は益） | | △734 | △2,151 |
持分法による投資損益（△は益） | | △6,518 | △7,599 |
有形固定資産の除売却損益（△は益） | | 3,762 | 4,526 |
売上債権の増減額（△は増加） | | △4,167 | △14,660 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △31,257 | △47,384 |
仕入債務の増減額（△は減少） | | △80,417 | 14,464 |
引当金の増減額（△は減少） | | △4,785 | 17,872 |
その他 | | 13,223 | 37,268 |
小計 | | 591,820 | 618,660 |
利息の受取額 | | 9,779 | 12,535 |
配当金の受取額 | | 33,691 | 37,020 |
利息の支払額 | | △7,259 | △8,944 |
法人所得税の支払額 | | △70,030 | △125,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 558,001 | 533,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の増減額（△は増加） | | △72,714 | △31,316 |
有形固定資産の取得による支出 | | △347,973 | △410,241 |
有形固定資産の売却による収入 | | 8,686 | 11,260 |
無形資産の取得による支出 | | △20,017 | △37,265 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △116,706 | △56,075 |
負債性金融商品の取得による支出 | | △52,264 | △14,240 |
資本性金融商品の売却又は償還による収入 | | 395 | 3,417 |
負債性金融商品の売却又は償還による収入 | | 74,119 | 24,834 |
子会社の支配獲得による収支（△は支出） | | △5,756 | △8,141 |
子会社の支配喪失による収入 | | 674 | － |
その他 | | 2,503 | 3,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △529,053 | △514,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | △998 | 3,082 |
借入金による調達額 | 29 | 113,280 | 146,225 |
借入金の返済による支出 | 29 | △71,721 | △134,324 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 29 | △12,636 | △13,209 |
社債の発行による収入 | 29 | 70,000 | 90,000 |
社債の償還による支出 | 29 | － | △30,000 |
配当金の支払額 | 19 | △97,837 | △105,348 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △11,569 | △15,119 |
自己株式の取得による支出 | | △26,486 | △28,447 |
その他 | 29 | △2,345 | △5,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △40,312 | △92,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,152 | 1,753 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △10,212 | △71,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 793,550 | 783,338 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 783,338 | 711,638 |
