デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

当連結会計年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

449,903

356,031

減価償却費

268,626

287,317

減損損失

1,547

6,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,372

435

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11,167

3,373

受取利息及び受取配当金

△39,944

△46,709

支払利息

7,042

9,223

為替差損益（△は益）

△734

△2,151

持分法による投資損益（△は益）

△6,518

△7,599

有形固定資産の除売却損益（△は益）

3,762

4,526

売上債権の増減額（△は増加）

△4,167

△14,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,257

△47,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,417

14,464

引当金の増減額（△は減少）

△4,785

17,872

その他

13,223

37,268

小計

591,820

618,660

利息の受取額

9,779

12,535

配当金の受取額

33,691

37,020

利息の支払額

△7,259

△8,944

法人所得税の支払額

△70,030

△125,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,001

533,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△72,714

△31,316

有形固定資産の取得による支出

△347,973

△410,241

有形固定資産の売却による収入

8,686

11,260

無形資産の取得による支出

△20,017

△37,265

資本性金融商品の取得による支出

△116,706

△56,075

負債性金融商品の取得による支出

△52,264

△14,240

資本性金融商品の売却又は償還による収入

395

3,417

負債性金融商品の売却又は償還による収入

74,119

24,834

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

△5,756

△8,141

子会社の支配喪失による収入

674

－

その他

2,503

3,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,053

△514,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△998

3,082

借入金による調達額

29

113,280

146,225

借入金の返済による支出

29

△71,721

△134,324

ファイナンス・リース債務の返済による支出

29

△12,636

△13,209

社債の発行による収入

29

70,000

90,000

社債の償還による支出

29

－

△30,000

配当金の支払額

19

△97,837

△105,348

非支配持分への配当金の支払額

△11,569

△15,119

自己株式の取得による支出

△26,486

△28,447

その他

29

△2,345

△5,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,312

△92,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,152

1,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,212

△71,700

現金及び現金同等物の期首残高

793,550

783,338

現金及び現金同等物の期末残高

7

783,338

711,638