デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2016年４月１日

  至  2017年３月31日)

当連結会計年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

360,858

449,903

減価償却費

241,123

268,626

減損損失

－

1,547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,494

4,372

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6,787

11,167

受取利息及び受取配当金

△35,281

△39,944

支払利息

7,337

7,042

為替差損益（△は益）

△2,153

△734

持分法による投資損益（△は益）

△8,436

△6,518

有形固定資産の除売却損益（△は益）

6,477

3,762

売上債権の増減額（△は増加）

△70,541

△4,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,507

△31,257

仕入債務の増減額（△は減少）

48,747

△80,417

引当金の増減額（△は減少）

△16,607

△4,785

その他

21,406

13,223

小計

545,704

591,820

利息の受取額

7,654

9,779

配当金の受取額

30,390

33,691

利息の支払額

△7,557

△7,259

法人所得税の支払額

△108,412

△70,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,779

558,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

126,464

△72,714

有形固定資産の取得による支出

△334,978

△347,973

有形固定資産の売却による収入

6,693

8,686

無形資産の取得による支出

△9,437

△20,017

資本性金融商品の取得による支出

△18,830

△116,706

負債性金融商品の取得による支出

△92,542

△52,264

資本性金融商品の売却又は償還による収入

1,312

395

負債性金融商品の売却又は償還による収入

213,597

74,119

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

－

△5,756

子会社の支配喪失による収入

－

674

その他

△316

2,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,037

△529,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

5,312

△998

借入金による調達額

28

76,744

113,280

借入金の返済による支出

28

△163,643

△71,721

ファイナンス・リース債務の返済による支出

28

△11,924

△12,636

社債の発行による収入

28

30,000

70,000

社債の償還による支出

28

△50,000

－

配当金の支払額

19

△95,001

△97,837

非支配持分への配当金の支払額

△12,262

△11,569

自己株式の取得による支出

△30,020

△26,486

その他

28

10,268

△2,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,526

△40,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,852

1,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,068

△10,212

現金及び現金同等物の期首残高

672,482

793,550

現金及び現金同等物の期末残高

7

793,550

783,338