デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2015年４月１日

  至  2016年３月31日)

当連結会計年度

(自  2016年４月１日

  至  2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

347,293

360,858

減価償却費

236,845

241,123

減損損失

1,257

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,165

3,494

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,874

6,787

受取利息及び受取配当金

△33,984

△35,281

支払利息

6,821

7,337

為替差損益（△は益）

4,124

△2,153

持分法による投資損益（△は益）

△5,130

△8,436

有形固定資産の除売却損益（△は益）

4,706

6,477

売上債権の増減額（△は増加）

△63,210

△70,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,367

△17,507

仕入債務の増減額（△は減少）

41,484

48,747

引当金の増減額（△は減少）

37,721

△16,607

その他

28,067

21,406

小計

585,666

545,704

利息の受取額

7,798

7,654

配当金の受取額

30,690

30,390

利息の支払額

△6,515

△7,557

法人所得税の支払額

△64,777

△108,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,862

467,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△62,670

126,464

有形固定資産の取得による支出

△334,896

△334,978

有形固定資産の売却による収入

5,627

6,693

無形資産の取得による支出

△9,484

△9,437

資本性金融商品の取得による支出

△64,263

△18,830

負債性金融商品の取得による支出

△574,611

△92,542

資本性金融商品の売却又は償還による収入

99

1,312

負債性金融商品の売却又は償還による収入

489,269

213,597

その他

6,095

△316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544,834

△108,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△489

5,312

借入金による調達額

120,250

76,744

借入金の返済による支出

△104,865

△163,643

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,592

△11,924

社債の発行による収入

30,000

30,000

社債の償還による支出

－

△50,000

配当金の支払額

18

△97,977

△95,001

非支配持分への配当金の支払額

△11,354

△12,262

自己株式の取得による支出

△27,829

△30,020

子会社の自己株式の取得による支出

△7,254

－

その他

5,447

10,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,663

△240,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,403

1,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,038

121,068

現金及び現金同等物の期首残高

792,414

672,482

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

106

－

現金及び現金同等物の期末残高

6

672,482

793,550